牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 茅陽(yáng)第二小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度，我單位認(rèn)真履行了九年義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)職責(zé)，積極推行課改，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)義教均衡發(fā)展。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入茅陽(yáng)第二小學(xué)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
茅陽(yáng)第二小學(xué)部門(mén)2018年度末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部門(mén) 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
茅陽(yáng)第二小學(xué)部門(mén)2018年度收入合計(jì)16596769.97元。其中：財(cái)政撥款收入16486769.97元，占總收入的99.34%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；其他收入110000元，占總收入的0.66%；年初結(jié)轉(zhuǎn)收入870000.00元，占總收入的4.98%。
二、支出決算情況說(shuō)明
茅陽(yáng)第二小學(xué)部門(mén)2018年度支出合計(jì)16431027.73元。其中：基本支出14857487.97元，占總支出的90.42％；項(xiàng)目支出1573539.76元，占總支出的9.58％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14747487.97元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14013397.73元；占基本支出的95.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出734090.24元；占基本支出的4.98％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出0元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
茅陽(yáng)第二小學(xué)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16321027.73元,占本年支出合計(jì)的94.03%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出311944.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于基本支出311944.00元和項(xiàng)目支出0元；
2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
茅陽(yáng)第二小學(xué)部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1．本單位無(wú)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。
2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)212679.35元，印刷費(fèi)46908.80元，水費(fèi)30573.70元，電費(fèi)22509.36元，郵電費(fèi)39617.50元，差旅費(fèi)4750，維修維護(hù)費(fèi)63891.61元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元，單位會(huì)議費(fèi)3891元，培訓(xùn)費(fèi)60042元，專(zhuān)用材料費(fèi)8658元，勞務(wù)費(fèi)124950元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)108318.92元，其它交通費(fèi)7300.00，其它資本性支出0元，公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)734090.24元。
3．我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
茅陽(yáng)第二小學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，茅陽(yáng)第二小學(xué)資產(chǎn)總額14384253.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1226807.10元，固定資產(chǎn)13157446.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
[一般公共預(yù)算財(cái)政撥款]
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
[三公經(jīng)費(fèi)]
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
[政府采購(gòu)]
政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
