監(jiān)督索引號53232300433200100000

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會在牟定縣水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，全體干部職工緊緊圍繞“創(chuàng)收、協(xié)調(diào)、維護、安全、發(fā)展”這一工作主線,立足于保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展，堅持以人為本、科學(xué)發(fā)展,確保管轄的15件水庫工程安全運行。緊緊圍繞各級水利工作會議精神,以全方位服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展為宗旨,以“統(tǒng)一思想、埋頭苦干、穩(wěn)步發(fā)展”的工作目標(biāo),全面提高水庫工程綜合效益。加強水工程管理,抗大旱防大汛保蓄水,爭取水利工程項目資金搞建設(shè),檢查維修養(yǎng)護保護水工程運行。加強水資源管理,科學(xué)調(diào)配城市生活供水,農(nóng)田灌溉供水,生態(tài)保水三者之間的用水矛盾問題。加強水源地水庫安全管理確保水質(zhì)安全,建立健全水源地巡查制度,重點庫區(qū)地段安裝電子監(jiān)控設(shè)備。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：辦公室、財務(wù)室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強所管轄15件中小（一）型水庫、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護工作,確保水庫工程的安全運行。

2.抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作,協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系,在保證大壩安全運行的同時,蓄足來年生產(chǎn)和生活用水,為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅實基礎(chǔ)。

3.科學(xué)調(diào)度,合理供水,搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié),管理好、調(diào)度好水庫蓄水,做好受益區(qū)供水服務(wù)工作,并足額收繳縣財政水費及其他收入。

4.抓好大壩、機械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護工作。汛前抓住有利時機,對壩坡,機械啟備設(shè)備進行維修保養(yǎng);通過向上級爭取及自籌資金,對18條灌溉溝渠進行維修養(yǎng)護,確保大小春供水正常。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制16人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有15人,其中：財政全額保障15人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人,其中：離休0人,退休9人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入251.91萬元，其中：一般公共預(yù)算251.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入280.49萬元對比減少28.58萬元,下降10.19%,減少的主要原因是在職職工退休2人，工資及社保繳費財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入251.91萬元,其中：本年收入251.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款251.91萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入280.49萬元對比減少28.58萬元,下降10.19%,減少的主要原因是在職職工退休2人，工資及社保繳費財務(wù)總收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出251.91萬元。財政撥款預(yù)算安排支出251.91萬元,其中:基本支出251.91萬元,與上年280.49萬元對比減少28.58萬元,下降10.19%,減少的主要原因是在職職工退休2人，財務(wù)總收入減少。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年財政撥款安排項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2130303機關(guān)服務(wù)”支出173.88萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出19.68萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出25.59萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出1.50萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位遺屬補助支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出8.98萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出5.54萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.91萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出15.83萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出251.91萬元，其中：30101基本工資62.94萬元，30102津貼補貼7.15萬元，30107績效工資88.94萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.98萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.54萬元，30112其他社會保障繳費2.49萬元，30113住房公積金15.84萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費1.80萬元，30205水費0.1萬元，30206電費0.1萬元，30207郵電費0.10萬元，30211差旅費2.40萬元，30215會議費0.5萬元，30216培訓(xùn)費0.2萬元，30217公務(wù)接待費0.80萬元，30228工會經(jīng)費1.27萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.36萬元，30302退休費19.31萬元,30305生活補助1.5萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.80萬元，較上年0.60萬元增加0.2萬元，增長33.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.80萬元，較上年0.60萬元增加0.2萬元，增長33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待160人次。

增加的主要原因是中型水庫達標(biāo)驗收項目接待批次人次增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會資產(chǎn)總額41397.85萬元，其中：流動資產(chǎn)633.75萬元，固定資產(chǎn)1111.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)39649.32萬元（水庫公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)）。與上年資產(chǎn)總額41127.05萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加270.80萬元，其中：固定資產(chǎn)減少35.39萬元，流動資產(chǎn)增加306.19萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0.53萬元，其中：出租資產(chǎn)1027平方米，資產(chǎn)出租收入0.53萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會

2024年2月19日

監(jiān)督索引號53232300433200100111