監(jiān)督索引號53232300433200200000
牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)、實施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項目。指導(dǎo)水資源保護工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。負(fù)責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣水務(wù)局部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運行管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、搶抓國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要明確“西南地區(qū)構(gòu)建以水庫群為戰(zhàn)略支點的區(qū)域水網(wǎng)格局”機遇，調(diào)整規(guī)劃思路，完善規(guī)劃布局，抓緊完成全縣水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，全縣農(nóng)田灌溉發(fā)展規(guī)劃、水安全保障規(guī)劃、流域防洪規(guī)劃修編、中小河流治理總體方案編制等工作，迅速研究提出一批新項目，力爭列入國家省規(guī)劃盤子。
2、建立“主要領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌、分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、股室具體負(fù)責(zé)”的前期工作責(zé)任機制，以發(fā)現(xiàn)問題、破解問題為導(dǎo)向，加快推進(jìn)項目前期工作。一是著力抓好“五大”項目前期工作，加大力度，統(tǒng)籌抓好優(yōu)化水資源配置項目、水旱災(zāi)害防治項目、水生態(tài)保護修復(fù)項目、水環(huán)境治理項目、水利信息化項目等“五大”項目前期工作；二是2024年度計劃牟定縣水利謀劃項目37個總投資73.98億元，爭取上級投資50億元，
3、抓實項目新開工。按照應(yīng)開盡開、能開全開、能早則早的原則，全力以赴提速完成開工前各項準(zhǔn)備，確保城鄉(xiāng)供水一體化等一批重點水源工程、河道治理等項目及早開工，確保年內(nèi)新開工5件以上重點水網(wǎng)工程。二是抓實續(xù)建工程。在確保生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量的前提下，集中要素保障，加快龍虎水庫除險加固等重點水源工程、小型水庫除險加固、河道治理等項目建設(shè)，確保完成任務(wù)。三是抓實項目驗收。把項目驗收作為今年重點任務(wù)，加強與審計等部門溝通協(xié)調(diào)，抓緊完成竣工決算、審計等工作，確保工程及早驗收。
4、抓實水災(zāi)害防御。上半年要千方百計保障城鄉(xiāng)生活飲水、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是大春生產(chǎn)供水安全，加強雨情水情分析研判，科學(xué)抓好蓄水，力爭蓄好水、多蓄水。下半年要壓緊壓實防汛抗旱行政首長責(zé)任制，落實“三個”責(zé)任人、“三個”重點環(huán)節(jié)等，落細(xì)落實水旱災(zāi)害防御各項措施，確保準(zhǔn)備充分；二是抓實農(nóng)村飲水保障。基本完成農(nóng)村供水保障3年專項行動建設(shè)，確保年初城鄉(xiāng)供水一體化項目開工，完成2024年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護工程建設(shè)，加大農(nóng)村飲水安全日常監(jiān)管，抓實農(nóng)村飲水安全排查監(jiān)測、動態(tài)清零，加強與衛(wèi)健、疾控部門溝通協(xié)調(diào)，加強飲水水質(zhì)監(jiān)測檢測，確保水質(zhì)逐年提升；三是抓實小型水庫除險加固及雨水情和安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣水務(wù)局部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實有43人，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入867.63萬元，其中：一般公共預(yù)算867.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1193.89萬元對比減少326.26萬元，下降27.33%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金未納入預(yù)算，在職職工退休，縣級一般公共預(yù)算支出減少，財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入867.63萬元，其中:本年收入 867.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款867.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1193.89萬元對比減少326.26萬元，下降27.33%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金未納入預(yù)算，在職職工退休，縣級一般公共預(yù)算支出減少，財務(wù)總收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出867.63萬元。財政撥款安排支出 867.63萬元，其中：基本支出847.33萬元，與上年1073.29萬元對比減少225.96萬元，下降21.05%，減少的主要原因是：在職職工退休，工資及社會保障繳費支出減少;項目支出20.30萬元，與上年120.60萬元對比減少100.3萬元，下降83.17%，減少的主要原因是：2024年水土保持世行貸款還本付息項目專項資金未納入預(yù)算支出，預(yù)算單位支出減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2013202一般行政管理事務(wù)0.30萬元，主要用于縣委巡察工作辦公費、差旅費支出和紀(jì)委全會鄉(xiāng)鎮(zhèn)參會人員住宿費、就餐費、會議場地租用費、會議材料等支出。
2、2080502 事業(yè)單位離退休71.90萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；
3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88.02萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
4、2080801死亡撫恤7.47萬元，主要用于離退休干部遺屬補助支出。
5、2101101 行政單位醫(yī)療7.79萬元。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
6、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.95萬元，主要用于在職行政人員和事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；
7、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助19.59萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；
8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.88萬元。主要用于工傷保險和大病保險繳費支出；
9、2130301 行政運行567.26萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等）。
10、2130302一般行政管理事務(wù)6.3萬元。主要用于水利建設(shè)費用支出。
11、2130303機關(guān)服務(wù)12萬元。主要用于牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會工資福利、商品和服務(wù)支出。
12、2210201 住房公積金60.17萬元，主要用于在職人員按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。
基本支出847.33萬元，其中：30101基本工資217.92萬元，30102津貼補貼90.76萬元，30103獎金39.28萬元，30107績效工資167.49萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.02萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費31.74萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.59萬元，30112其他社會保障繳費7.66萬元，30113住房公積金60.17萬元，30199其他工資福利支出12.00萬元，30201辦公費4.44萬元，30202印刷費1.00萬元，30205水費0.30萬元，30206電費2.00萬元，30207郵電費0.06萬元，30211差旅費5.00萬元，30215會議費1.00萬元，30216培訓(xùn)費1.00萬元，30226勞務(wù)費2.40萬元，30228工會經(jīng)費4.49萬元，30239其他交通費用11.64萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.32萬元，30302退休費70.58萬元，30305生活補助7.47萬元。
項目支出20.30萬元，其中：30201辦公費6.6萬元,30227委托業(yè)務(wù)費13.70萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣水務(wù)局無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣水務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣水務(wù)局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額5.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.44萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.68萬元，較上年2.68萬元增加6.00萬元，增長223.88%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣水務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%,共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣水務(wù)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2.68萬元，較上年增加0萬元，增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為58次，共計接待385人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為2.68萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣水務(wù)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.00萬元，較上年0萬元增加6.00萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費6.00萬元，較上年0萬元增加6.00萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。增加的原因是在建水利工程在局機關(guān)實行報賬制，公務(wù)用車費用在局機關(guān)核算，導(dǎo)致該項費用增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣水務(wù)局無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣水務(wù)局部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排34.65萬元，與上年40.71萬元對比減少6.06萬元，下降14.89%，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣水務(wù)局資產(chǎn)總額84617.82萬元，其中，流動資產(chǎn)115.03萬元，固定資產(chǎn)497.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程32061.51萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)51943.74萬元（其中政府儲備物資13.02萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施51930.72萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36228.10萬元，其中固定資產(chǎn)增加428.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣水務(wù)局部門2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣水務(wù)局部門2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
牟定縣水務(wù)局
2024年2月18日
監(jiān)督索引號53232300433200200111
