牟定縣高平中心小學2018年度部門決算說明

                            目    錄

第一部分 牟定縣高平中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣高平中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，學前教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，開展教師培訓，對部分完小、幼兒園進行了校舍建設(shè)、維修、維護，嚴格落實國家營養(yǎng)改善計劃，因地制宜推進學生寄宿制食堂的管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣高平中心小學部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其它事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣高平中心小學2018年度末實有人員編制101人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制101人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員101人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員63人。其中：離休1人，退休62人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣高平中心小學部門2018年度收入合計22801919.2元。其中：財政撥款收入22321519.2元，占總收入的97.89%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入196000元，占總收入的0.85%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入284400元，占總收入的1.24%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3126051.8元，占總收入的12.02%.

二、支出決算情況說明

牟定縣高平中心小學部門2018年度支出合計25105955.62元。其中：基本支出20820675.59元，占總支出的82.93％；項目支出4285280.03元，占總支出的17.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的基本支出20820675.59元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.51％。

（二）項目支出情況

2018年度用于學校校舍新建和改造等項目經(jīng)費支出4285280.03元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣高平中心小學部門2018年度一般公共預算財政撥款支出22321519.2元,占本年支出合計的97.89%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出377481.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.5%。主要用于人員經(jīng)費支出和公用支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

高平中心小學部門2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出0元；公務接待費支出0元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（無）

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，高平中心小學部門資產(chǎn)總額26990990.67元，其中，流動資產(chǎn)1352200.45元，固定資產(chǎn)25634227.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4562元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少353886.05元，其中固定資產(chǎn)增加3102397.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋60平方米，賬面原值85000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6200元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額117665元，其中：政府采購貨物支出117665元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費548979.36元，印刷費3895.19元，水費34149.26元，電費80945.12元，郵電費52095.42元，維修維護費178887.55元，租賃費0元，單位會議費43750.80元，公務接待費0元，培訓費57319元，專用材料費3089元，勞務費21550元，工會經(jīng)費92775.36元，差旅費12032元，其他交通費4170.00元，公用支出合計1133638.06元。

3．我單位無公務用車。

六、相關(guān)口徑情況說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

[一般公共預算財政撥款]

一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

[三公經(jīng)費]

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附：牟定縣高平中心小學2018年度部門決算公開表

牟定縣高平中心小學

2019年8月26日