牟定縣安樂中心小學2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣安樂中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣安樂中心小學2018年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣安樂中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，學前教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣安樂中心小學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安樂中心小學2018年度末實有人員編制92人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制92人（含參公管理事業(yè)編制92人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員49人。其中：離休0人，退休49人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂中心小學2018年度收入合計17431675.36元。其中：財政撥款收入16729175.36元，占總收入的95.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入416500.00元，占總收入的2.39%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入286000.00元，占總收入的1.64%。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂中心小學2018年度支出合計18555697.05元。其中：基本支出13695138.36元，占總支出的73.81％；項目支出4860558.69元，占總支出的26.19％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障正常運轉的日常支出11013093.32元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.65％。

（二）項目支出情況

2018年度用于學校校舍新建和改造等經(jīng)費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學2018年度一般公共預算財政撥款支出17877179.05元,占本年支出合計的96.34%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出230929元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.24%。主要用于人員經(jīng)費支出230929元和公用支出0.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00元，支出決算為0.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0%；公務接待費支出0.00元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

外賓接待支出0.00元。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安樂中心小學2018年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣安樂中心小學資產(chǎn)總額13906496.5元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)13906496.5元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2356320.36元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費597424.33元，印刷費47715元，手續(xù)費0.00元，水費17802.5元，電費62858.97元，郵電費53708元，維修維護費166911.66元，租賃費0.00元，單位會議費26604.94元，公務接待費0.00元，培訓費51351元，專用材料費9513元，勞務費7100元，工會經(jīng)費59376.84元，差旅費26954元，其他交通費21560元，公用支出合計1148880.24元。

3．我單位無公務用車。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

[一般公共預算財政撥款]

一般公共預算財政撥款是指各部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

[三公經(jīng)費]

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維修費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公物用車購置及運行維修費，指單位公務用車購置費及租用費、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方法、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

                                     牟定縣安樂中心小學

                                      2019年8月29日