監(jiān)督索引號(hào)53232300734801000

牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算

                          目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼叻ㄒ?guī)和條例；擬訂并負(fù)責(zé)組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)管理、行政管理和行政執(zhí)法，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

3、負(fù)責(zé)全縣公路、水路、交通運(yùn)政、路政管理；依法保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)、城市出租車的管理，培育和發(fā)展交通運(yùn)輸市場(chǎng)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳎回?fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。

4、負(fù)責(zé)交通質(zhì)量、技術(shù)監(jiān)督工作；處理跨縣交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備工作。

5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)格、財(cái)稅、規(guī)費(fèi)、信貸和勞動(dòng)工資等宏觀調(diào)控的政策措施。

6、負(fù)責(zé)國(guó)防交通設(shè)施建設(shè)，組織進(jìn)行運(yùn)力動(dòng)員；負(fù)責(zé)各種保障預(yù)案的擬訂和組織實(shí)施軍事運(yùn)輸工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是實(shí)施杜古線窄路加寬項(xiàng)目。2018年下達(dá)的杜家莊至大古巖窄路面加寬項(xiàng)目，建設(shè)里程14.948公里，補(bǔ)助資金194萬元。于2018年6月1日開工建設(shè)，于 8月底全部完工并投入使用。二是實(shí)施村組公路建設(shè)項(xiàng)目。2017年8月，通過爭(zhēng)取國(guó)開行貸款1412.57萬元，專項(xiàng)用于我縣11個(gè)貧困行政村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施村組道路硬化工程建設(shè)14項(xiàng)33.34公里，總投資1412.57萬元，項(xiàng)目由共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)和蟠貓鄉(xiāng)分別組織實(shí)施，項(xiàng)目于2018年2月底完工并投入使用。三是實(shí)施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程。以“四好”農(nóng)村路建設(shè)為抓手，到2018年底，組織實(shí)施了180公里農(nóng)村公路隱患整治，完成投資1628萬元。對(duì)臨水臨崖、坡陡彎急路段增設(shè)安全設(shè)施，改善了路面通行條件，提升了農(nóng)村公路安全服務(wù)水平。主要實(shí)施了老元勐線、哨戌公路安全生命防護(hù)工程;實(shí)施了交通扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目，對(duì)甸心公路、錢牟公路、牟化公路、颯鳳公路、化佛公路路面進(jìn)行了路面修復(fù)，增設(shè)安全警示樁，項(xiàng)目已完工并投入使用。四是整合資金475萬元，實(shí)施縣城至大躍進(jìn)水庫(kù)段（楚姚線）養(yǎng)護(hù)工程，對(duì)縣城至天臺(tái)2.9公里國(guó)道進(jìn)行提升改造，對(duì)天臺(tái)至大躍進(jìn)水庫(kù)段進(jìn)行路面病害處治，于2018年7月底全部工程完工并投入使用，有效解決了沿線群眾出行難問題。五是在實(shí)施好已下達(dá)項(xiàng)目的同時(shí)，狠抓項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作。2018年向省州爭(zhēng)取到總投資254萬元的2018年第一批安全生命防護(hù)工程和總投資285萬元的未通客車建制村安全生命防護(hù)工程，目前項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)。六是按照職責(zé)支持服務(wù)好牟定至元謀高速公路的建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2018末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員2人。

離退休人員14人。其中：退休14人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度收入合計(jì)30624537.87元。其中：財(cái)政撥款收入21752537.87元，占總收入的71.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8872000元，占總收入的28.97%。與上年對(duì)比減少27806683.22元，主要原因是今年國(guó)家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州下達(dá)項(xiàng)目相對(duì)較少。

二、支出決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度支出合計(jì)48834603.77元。其中：基本支出3694723.61元，占總支出的7.57％；項(xiàng)目支出45139880.16元，占總支出的92.43％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比，支出減少17684433.58元,主要原因是今年國(guó)家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州、縣下達(dá)項(xiàng)目相對(duì)較少，故支出也相對(duì)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3694723.61元。與上年對(duì)比增加630803.45元，主要原因是工資調(diào)整，同時(shí)相應(yīng)增加了醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本經(jīng)費(fèi)繳款。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3383163.23元，占基本支出的91.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)311560.38元，占基本支出的8.43％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45139880.16元。與上年對(duì)比減少18315237.03元,主要原因是今年國(guó)家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州下達(dá)項(xiàng)目相對(duì)較少，故支出也相對(duì)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出4222784.49元，對(duì)城市公交的補(bǔ)貼支出1689500元；對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼支出1512000元；對(duì)出租車的補(bǔ)貼支出562800元；安全生命防護(hù)工程和公路災(zāi)損搶修保通2050000元；農(nóng)村公路建設(shè)支出35102795.67元（通村公路路面硬化、建制村通暢工程庫(kù)外項(xiàng)目、重要縣鄉(xiāng)道改造、窄路加寬等項(xiàng)目）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36626287.63元,占本年支出合計(jì)48834603.77元的75%。與上年對(duì)比減少6170154元，降低12.63%，主要原因是今年國(guó)家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州下達(dá)項(xiàng)目相對(duì)較少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出61354元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出624099.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.7%。主要用于支付退休人員工資和退休人員公用經(jīng)費(fèi)，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和工傷保險(xiǎn)補(bǔ)助；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）234280.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9136613元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的24.95%；主要用于土地整治專項(xiàng)補(bǔ)助資金和項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；

5、農(nóng)林水支出（類）300000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.82%；主要用于村組公路建設(shè)；

6、交通運(yùn)輸支出（類）26096120.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的71.25%；主要用于支付人員經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)城市公交車、出租車和對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出等；

7、住房保障支出（類）173820元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.47%；主要用于繳納在職人員住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75000元，支出決算為66887.7元，完成預(yù)算的89.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40717.6元，完成預(yù)算的90.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26170.1元，完成預(yù)算的87.23%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著勤儉節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年72612.98元減少5725.28元，下降7.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3640.38元，下降8.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2084.9元，下降7.38%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著勤儉節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40717.6元，占60.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出26170.1元，占39.13%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40717.6元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出40717.6元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工程管理、路政巡查、治理超限超載等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26170.1元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26170.1元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262650.64元，與上年對(duì)比增加19517.45元,增長(zhǎng)8%，主要原因隨著工資調(diào)整，同時(shí)相應(yīng)增加了醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本經(jīng)費(fèi)繳款。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)16206.26元、水費(fèi)1290元、電費(fèi)1517.56元、郵電費(fèi)15883.14元、差旅費(fèi)4025元、公務(wù)接待費(fèi)23940.1元、勞務(wù)費(fèi)3400元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28901.28元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4456.48元、其他交通費(fèi)147000元（車改補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出16030.82元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額17598802.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16408165.77元，固定資產(chǎn)1190636.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25865688.88元，其中固定資產(chǎn)增加8300元，主要是購(gòu)入臺(tái)式聯(lián)想電腦一臺(tái)4800元，辦公沙發(fā)一組3500元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年部門預(yù)算未預(yù)算政府采購(gòu)資金支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2018年未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入。

【一般公共預(yù)算支出】是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：牟定縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53232300734801111