牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分 牟定縣開發(fā)投資有限公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

              牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣開發(fā)投資有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)多渠道籌措建設(shè)開發(fā)資金；

（2）負(fù)責(zé)集中管理縣級財政用于基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會事業(yè)項目的經(jīng)營性建設(shè)資金；

（3）負(fù)責(zé)安排縣政府指定的各種專項資金；

（4）負(fù)責(zé)實施政府性投資重點項目建設(shè)；

（5）負(fù)責(zé)對縣安排的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目以及國家和省、州在我縣的重要投資項目，采取參股和根據(jù)國家批準(zhǔn)的融資業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行投資和經(jīng)營管理；

（6）負(fù)責(zé)對公司資金的使用進(jìn)行跟蹤督查并向縣政府報告和提出建議；

（7）通過對政府資產(chǎn)的運營，實現(xiàn)公司的國有資產(chǎn)保值增值；

（8）完成上級交辦的其他工作。

2.內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)

牟定縣開發(fā)投資有限公司設(shè)3個股所級內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)（股所級），即：辦公室、項目管理部、財務(wù)室。

3.人員編制

縣委編辦核定牟定縣開發(fā)投資有限公司事業(yè)編制9人（管理人員編制）；核定科技領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（經(jīng)理）、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副經(jīng)理）；核定股所級3名。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.開展債務(wù)風(fēng)險防控工作，及時化解債務(wù)風(fēng)險。防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險是融資平臺公司2018年工作的重點，公司面臨著巨大的償債壓力，為確保按期還本付息，不出現(xiàn)違約風(fēng)險，公司采取了一系列的保障措施，提前及時摸清底數(shù)，盤活存量，強(qiáng)化債權(quán)清收，及早采取相應(yīng)措施。首先是制定還債規(guī)劃（季度還債規(guī)劃、年還債規(guī)劃、三年還債規(guī)劃）。根據(jù)還債規(guī)劃，提前報告，提前籌集還債資金，確保不發(fā)生還債風(fēng)險；其次是認(rèn)真清理債務(wù)，對存在問題的債務(wù)進(jìn)行整改，今年以來根據(jù)債務(wù)整改的要求，對從州城鎮(zhèn)投承接來的200000000元棚改貸款進(jìn)行了整改，確保了債務(wù)的合規(guī)性；再次是認(rèn)真清理隱性債務(wù)，及時將隱性債務(wù)錄入國家融資監(jiān)測平臺系統(tǒng)、財政內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)和國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，使債務(wù)處在上級部門的監(jiān)測和管理中。

2.如期履行償債義務(wù)。公司面對巨大償債壓力，合理調(diào)度和使用資金，充分做好2018年的債務(wù)履行工作。通過積極協(xié)調(diào)對接，按時歸還貸款應(yīng)還本息，2018年共歸還本金125347200元、利息58978300元。其中開投公司歸還本金47100000元、利息48851100元；城鄉(xiāng)投公司歸還本金78247200元、利息10127200元。

3.開展過橋資金業(yè)務(wù)，幫助解決中小企業(yè)融資難問題。為更加有效地支持地方實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效緩解中小企業(yè)融資難、融資貴的壓力，努力降低實體經(jīng)濟(jì)融資成本，公司根據(jù)縣人民政府下發(fā)的《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牟定縣過橋?qū)ｍ椯Y金管理辦法（暫行）的通知》（牟政辦發(fā)（2017）79號）文件精神，積極開展過橋資金業(yè)務(wù)。縣財政于2017年11月?lián)苋脒^橋?qū)ｍ椯Y金11200000元，我單位嚴(yán)格審批程序，切實強(qiáng)化規(guī)范操作流程，先后發(fā)放過橋?qū)ｍ椯Y金8筆，累計資金43900000元，順利為7家企業(yè)實現(xiàn)貸款調(diào)頭，有效化解了企業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險，避免了企業(yè)還不上貸款導(dǎo)致信用缺失的情況發(fā)生，最終維系了企業(yè)自身正常經(jīng)營活動。

4.積極推進(jìn)PPP項目建設(shè)工作。大力推廣運用PPP模式，積極推動公共服務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。目前，以縣城市投公司作為政府投資方，順利推進(jìn)職業(yè)教育中心PPP項目、化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目、教育園區(qū)建設(shè)PPP項目、地下綜合管廊（一期）PPP項目，分別協(xié)助成立4家SPV公司，選派5名聘用制人員到SPV公司履行監(jiān)督工作職責(zé)，縣城市投公司已按照《投資協(xié)議》出資額將注冊資本金及時足額注入4個PPP項目公司，并督促社會資本方、承建方按照協(xié)議要求推進(jìn)項目實施。一是組建機(jī)構(gòu)，健全配套政策。5名招聘人員，每個SPV公司派駐1名董事、1名監(jiān)事，具體負(fù)責(zé)PPP項目的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)管，切實加強(qiáng)PPP項目工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，著力健全制度體系，為規(guī)范化、科學(xué)化推廣實施PPP提供保障。 二是建立助推機(jī)制，推進(jìn)項目建設(shè)。注重協(xié)作聯(lián)動，強(qiáng)化部門、項目實施機(jī)構(gòu)、社會資本方等多主體間協(xié)作，實行項目推進(jìn)月報、督查督辦等制度，及時分析研判，協(xié)調(diào)解決項目推進(jìn)中存在的問題和困難，推進(jìn)項目建設(shè)。截至目前，化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目、教育園區(qū)PPP項目、地下綜合管廊（一期）PPP項目已正式啟動并穩(wěn)步推進(jìn)，職業(yè)教育中心PPP項目由于項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整、土地權(quán)變更及建設(shè)單位變更事宜，原有項目資料需重新辦理，現(xiàn)正在重新辦理建設(shè)用地規(guī)劃、勘測定界報告等相關(guān)工作，預(yù)計明年可以開工建設(shè)。

5.城鄉(xiāng)公司綜合業(yè)務(wù)用房建蓋工作。根據(jù)縣委、縣政府相關(guān)要求，牟定縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目于2018年初啟動，經(jīng)與國土、住建等多個部門溝通協(xié)商，項目建設(shè)用地手續(xù)已辦理完畢。規(guī)劃、地勘、可研編制等項目開工前期工作已同步開展，目前，正在辦理規(guī)劃審查。

6.繼續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅工作。一是選優(yōu)配強(qiáng)駐村干部，推動脫貧攻堅政策落實落細(xì)。根據(jù)《中共牟定縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈牟定縣2018年扶貧駐村工作隊調(diào)整方案〉的通知》文件要求，嚴(yán)格按照選派干部的標(biāo)準(zhǔn)，及時調(diào)整補充一名優(yōu)秀干部作為扶貧駐村工作隊員，與單位業(yè)務(wù)工作完全脫鉤，保障其能集中精力投入到脫貧攻堅一線中去。二是認(rèn)真開展“五包五定”“五個一”幫扶聯(lián)系工作。公司利用春節(jié)走訪慰問貧困老黨員、“六一兒童節(jié)”向全村在校學(xué)生發(fā)放學(xué)習(xí)用具、“九九敬老節(jié)”向全村70歲以上的老人發(fā)放保溫杯等方式對掛包的建新村委會開展一些實實在在的幫扶措施，累計投入資金37195元。通過一系列活動的開展，群眾從思想上提高對脫貧攻堅工作的正確認(rèn)識，從感情上拉近與農(nóng)戶的距離，增進(jìn)感情，提升了群眾對扶貧工作的滿意度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入我公司2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.牟定縣開發(fā)投資有限公司

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年度收入合計21164988.60元。其中：財政撥款收入21164988.60元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少14710211.4元，主要原因分析是財政撥款融資貸款還本付息資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年度支出合計21164988.60元。其中：基本支出1008769.72元，占總支出的4.77％；項目支出20156218.88元，占總支出的95.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少14710211.4元,主要原因分析是財政撥款融資貸款還本付息資金減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1008769.72元。與上年對比增加11769.72元,主要原因分析是工資調(diào)增。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.57％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20156218.88元。與上年對比減少14721981.12元,主要原因分析是財政撥款融資貸款還本付息資金減少。具體項目開支及開展工作情況：用于融資貸款債務(wù)還本、付息支出等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21164988.60元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加13378282.27元,主要原因分析是上年有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出11253037.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.17%。主要用于基本人員支出、還本付息資金支出及稅費支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為21800元，支出決算為21532元，完成預(yù)算的98.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19732元，完成預(yù)算的98.66%；公務(wù)接待費支出決算為1800元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)各級要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加7232元，增長50.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加6432元，增長48.36%；公務(wù)接待費支出決算增加800元，增長8%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車因年限久遠(yuǎn)維修費增加及公司業(yè)務(wù)需要公務(wù)接待費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19732元，占91.64%；公務(wù)接待費支出1800元，占8.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19732元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出19732元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于與有融資關(guān)系的銀行、上級融資部門對接融資管理工作及開展脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1800元。其中：

國內(nèi)接待費支出1800元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融資管理工作中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20613.87元，與上年對比減少3149.66元，主要因為人員調(diào)走一名。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待及工會經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣開發(fā)投資有限公司資產(chǎn)總額239885.33元，其中，流動資產(chǎn)23435.33元，固定資產(chǎn)208450.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3689.73元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

【財政撥款收入】

單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

                                                      牟定縣開發(fā)投資有限公司

                                                           2019年8月28日