監(jiān)督索引號53232300236000601000

目錄

第一部分 牟定縣茅陽第一小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣茅陽第一小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育教學質量。

2、編制并組織實施學校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務育人、環(huán)境育人的工作方針，建設好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4、堅持學校工作以教學為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，課程計劃，遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理系統(tǒng)，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教育教學質量。

5、重視教師隊伍建設，組織教師學習政治理論、文化業(yè)務知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務素質，充分調動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6、統(tǒng)籌管理學校教育經費，參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方案。負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7、積極推進教師管理工作，加強和完善學校內控制度建設，組織實施中小學教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術職務評聘工作。

8、承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

9、實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，普及小學學歷教育。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，以質量促發(fā)展。

2、加強安全管理工作和德育工作。一是學校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內容和要求，改進德育工作的方式方法。推進班級文化建設，狠抓養(yǎng)成教育，加強日常行為習慣的監(jiān)督檢查。

3、堅持學校工作以教學為主。遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理制度，提高教師科研能力，提高課堂教學效率，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教育教學質量。

4、抓實工作作風，提升師德師風。深入開展“兩學一做”學習教育和“干在實處，走在前列”工作大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5、繼續(xù)落實好教育扶貧政策，做好控輟保學及留守兒童關愛工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣茅陽第一小學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是牟定縣茅陽第一小學。牟定縣茅陽第一小學內設機構 8個，即：行政辦公室、黨建辦、工會辦、安全辦、教務處、總務處、教科室、德育室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣茅陽第一小學2021年末實有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員106人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣茅陽第一小學2021年度收入合計1,600.96萬元。其中：財政撥款收入1,593.67萬元，占總收入的99.54%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入7.29萬元，占總收入的0.46%。與上年度收入1425.04萬元對比，收入增加175.92萬元，增加13%。其中：財政撥款收入增加186.63萬元，其他收入減少10.71萬元。主要原因分析：財政撥款收入增加是因為撥入學校大門、圍墻、運動場建設等校舍維修改造長效機制中央資金；其他收入減少是因為上年度其他收入中包含了財政存量資金補助的后勤人員工資。

二、支出決算情況說明

牟定縣茅陽第一小學2021年度支出合計1,590.96萬元。其中：基本支出1,308.99萬元，占總支出的82.28%；項目支出281.97萬元，占總支出的17.72%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出1425.04萬元對比支出增加165.92萬元，增長12%。其中：基本支出1281.01萬元，比上年增長27.98萬元，增長3%，項目支出較上年144.02萬元增加137.95萬元，主要原因分析：基本支出增加主要是當年有新錄入教師增加工資和福利費用；項目支出增加主要是支出學校大門、圍墻、運動場建設等校舍維修改造長效機制中央資金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣茅陽第一小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,308.99萬元。與上年對比基本支出增加27.98萬元，主要原因分析：基本支出增加主要是新錄入教師增加工資福利費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,226.55萬元，占基本支出的93.7%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費82.44萬元，占基本支出的6.3%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣茅陽第一小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出281.97萬元。項目支出較上年增加137.95萬元，項目支出增加主要是支出學校大門、圍墻、運動場建設等校舍維修改造長效機制中央資金,項目開支嚴格按資金文件支出用途，做到專款專用。具體項目開支及開展工作情況：用于義務教育階段營養(yǎng)餐和家庭經濟困難學生補助支出92.65萬元，校園視頻圖像采集裝置、學生課桌椅等辦公設備購置支出38.24萬元，學校大門、圍墻建設支出59.08萬元，新建學生運動場支出92萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽第一小學2021年度一般公共預算財政撥款支出1,583.67萬元，占本年支出合計的99.54%。與上年1407.04萬元對比增加176.63萬元,增加13%。主要原因分析：上級對我校校園環(huán)境建設的投入加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出1,208.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.29%。主要用于人員工資及社會保障繳費、學校運轉支出。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出189.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.99%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出101.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.39%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療，公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出84.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%。主要用于在職在編職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣茅陽第一小學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣茅陽第一小學2021年機關運行經費支出0萬元，與2020年機關運行經費支出0萬元相比，無增減變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣茅陽第一小學資產總額3149.79萬元，其中，流動資產773.07萬元，固定資產2370.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2萬元，無形資產4.22萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1201.04萬元，其中固定資產增加1149.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額46.74萬元，其中：政府采購貨物支出46.74萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.97萬元，占政府采購支出總額的41%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

三、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

七、公用經費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經常性開支。

八、住房保障支出，住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53232300236000601111