牟定縣圖書館2017年度部門決算

第一部分 牟定縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度牟定縣圖書館決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度牟定縣圖書館決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。圖書、文獻、報刊采集與儲藏，圖書資料借閱，圖書館學研究，圖書、期刊、資料編輯出版，知識培訓與社會教育。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，我館新購圖書34823冊，共接待借閱者41872人，借閱圖書823421冊，完成流動輔導服務71次，服務人數(shù)達67000余人；電子閱覽室服務人次7837次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣圖書館年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣圖書館2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人；在職在編實有事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度牟定縣圖書館決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度圖書縣文化館決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣圖書館2017年度收入合計847,282.52元。其中：財政撥款收入847,282.52萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，收入增加69411.53元。主要原因是職工工資福利增加。

二、支出決算情況說明

總支出：893,799.81元

（一）基本支出情況

基本支出498,582.52元 占總支出的55.78％

其中：工資福利支出372,283.10占75.26％

商品和服務支出39,258.62占7.87％

對個人和家庭的補助支出87,040.80占17.46%

（二）項目支出情況

項目支出395,217.29元 占總支出的44.22％

其中：工資福利支出12000 3.04%

商品和服務支出253,646.79占64.18％

其他資本性支出129,570.50 占32.78%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣圖書館2017年度一般公共預算財政撥款支出893,799.81元,占本年支出合計的100%。與上年863,886.81對比增加29913元,增加3.35%，主要原因是2017年職工工資福利增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12000元，全部屬于職工工資；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.文化體育與傳媒支出716,126.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.12%;

6.社會保障和就業(yè)支出102,522.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.47%;

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34,914.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.91%;

8.商業(yè)服務業(yè)等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

9.住房保障支出28,236.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.16%;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我館無三公經(jīng)費支出

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額956,511.37元，其中，流動資產(chǎn)17,959.97元，固定資產(chǎn)938,551.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少150416.59元，其中固定資產(chǎn)增加1696.92元。因棚改原圖書館舊址作資產(chǎn)處理。

(三)政府采購支出情況

2017年度，我館政府采購金額為18560，主要為圖書、電子書、辦公設備。

（四）其他重要事項情況說明

無。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一般公共預算財政撥款

一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括州、縣等各級核撥給單位的財政預算資金。

政府采購

政府采購是指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。

附件：2017年文化館匯總表