監(jiān)督索引號53232300272801000

目錄

第一部分 牟定縣第一中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣第一中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣第一中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。”培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年我部門認(rèn)真貫徹黨的教育方針，積極落實教育的有關(guān)政策，圓滿完成了縣教育體育局下達(dá)的教育工作任務(wù)，各項工作穩(wěn)中有進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣第一中學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財務(wù)室、辦公室、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣第一中學(xué)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣第一中學(xué)

納入牟定縣第一中學(xué)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣第一中學(xué)2023年末實有人員編制206人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制206人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員206人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2888人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣第一中學(xué)2023年度收入合計45937100.21元。其中：財政撥款收入45248990.21元，占總收入的98.50%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入688110.00元（含教育收費0.00元），占總收入的1.50%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2581656.97元，增長5.95%。其中：財政撥款收入增加2634647.57元，增長6.18%；事業(yè)收入減少52990.60元，下降7.15%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。財政收入增長的主要原因是：2023年困難學(xué)生生活補(bǔ)助名額由297人增加到374人，補(bǔ)助金額增加；其次，學(xué)生人數(shù)增加144人，由2670人增加至2814人，生均公用經(jīng)費增加；事業(yè)收入減少的原因是2023年教育收費作為生均公用經(jīng)費的補(bǔ)充，根據(jù)實際情況財政返回的資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣第一中學(xué)2023年度支出合計45937100.21元。其中：基本支出37532319.02元，占總支出的81.70%；項目支出8404781.19元，占總支出的18.30%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1570031.06元，增長3.54%。其中：基本支出減少326165.28元，下降0.86%；項目支出增加1896196.34元，增長29.13%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少的原因是單位財政供養(yǎng)人員減少6人，工資福利及醫(yī)社保支出同比下降；支出增加的原因是2023年學(xué)校人數(shù)增加144人，使?fàn)I養(yǎng)改善計劃、困難學(xué)生生活補(bǔ)助、國家助學(xué)金、困難學(xué)生免學(xué)費等項目資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出37532319.02元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出37290361.34元，占基本支出的99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費241957.68元，占基本支出的0.64％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8404781.19元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費支出1041194.55元；

2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃支出491700.00元；

3.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出397075.00元；

4.高中困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出362004.00元

5.高中國家助學(xué)金支出578900.00元

6.高中生均公用經(jīng)費支出2048685.64元

7.高中非稅收入返回支出688110.00元

8.困難學(xué)生免學(xué)費支出145600.00元

9．合作辦學(xué)經(jīng)費1952500.00元

10.特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費支出10360.00元

11.改善高中辦學(xué)條件支出216000.00元

12.人才工作站專項支出198126.00元

13.撫恤金、遺屬補(bǔ)助及職業(yè)年金支出274526.00元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45248990.21元,占本年支出合計的98.50%。與上年相比增加1623021.66元，增長3.72%,增加的主要原因是本年單位人員變動辦理退休人員職業(yè)年金，社保費用增加；在校學(xué)生人數(shù)增多，本級財政承擔(dān)的生均公用經(jīng)費及教育支出增加；改善高中辦學(xué)條件支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出33895731.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.91%。主要用于高中教育工資福利支出22440516.27元、初中教育工資福利支出3629592.75、高中教育商品和服務(wù)支出182800.56、初中教育商品和服務(wù)支出29757.12、其他教育支出7613065.19元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6327421.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出763032.79元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4060081.12元、死亡撫恤175368.4元、事業(yè)單位離退休支出1328939.55元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2513981.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出1371180.32元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出193480.82元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出949320.32元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2511855.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于住房公積金支出2511855元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23000.00元，決算為19595.25元，完成年初預(yù)算的85.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19595.25元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的97.98%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23000.00元，支出決算為19595.25元，完成年初預(yù)算的85.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19595.25元，完成年初預(yù)算的97.98%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的車輛保險費用。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加12367.45元，增長171.11%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加12367.45元，增長171.11%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：牟定縣第一中學(xué)與華中師范大學(xué)開展合作辦學(xué)，2023年因合作辦學(xué)需要，專家交流增多，導(dǎo)致公車出行次數(shù)增多，公車運行維護(hù)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校應(yīng)急保障、家訪、合作辦學(xué)交流所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣第一中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是牟定縣第一中學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額41551489.10

元，其中，流動資產(chǎn)1767749.58元，固定資產(chǎn)39783739.52元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4067128元，其中固定資產(chǎn)增加4067128元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣第一中學(xué)政府采購支出總額399200.00元，其中：政府采購貨物支出399200.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額399200.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額399200.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣第一中學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣第一中學(xué)2023年度部門決算表

牟定縣第一中學(xué)

2024年9月25日

監(jiān)督索引號53232300272801111