監(jiān)督索引號53232300273201000

目錄

第一部分 牟定縣茅陽第二小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣茅陽第二小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務教育，守牢安全底線，促進基礎教育發(fā)展，承擔牟定縣茅陽第二小學教育和相關社會服務。全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。堅持社會主義辦學方向，依法治教，按照教育規(guī)律辦學，不斷提高教育教學質(zhì)量。努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的新時代好少年。采取有效措施建設德育工作隊伍，堅持教書育人、管理育人、服務育人、環(huán)境育人，切實加強和不斷改進德育工作。建立和完善教學管理制度，按照國家和地方規(guī)定的課程計劃，開齊開足開好各門課程。遵循教育教學規(guī)律，不斷研究和改進教學方法，努力提高教育教學質(zhì)量。加強師資隊伍建設，不斷提高教師隊伍素質(zhì)。組織教師政治學習與業(yè)務鉆研，使之不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務水平及教育教學能力。組織好學校體育、衛(wèi)生、藝術和課外活動，培養(yǎng)學生的特長，讓學生活潑、健康地成長。貫徹勤儉辦學的原則，嚴格管理學校財務和財產(chǎn)。搞好校園建設，關心學生和教職工的生活，逐步改善辦學條件。努力辦讓人民滿意的教育。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.繼續(xù)完善校園文化建設，美化校園。配置現(xiàn)代化的教育設備設施，為提高辦學質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。

2.努力構建體驗型德育體系、激活型教學體系、綜合型活動體系。

3.進一步抓好學校的特色項目。充分發(fā)揮學校已有的條件，拓展項目，豐富內(nèi)容，為學生的協(xié)調(diào)提供豐富的養(yǎng)料，培養(yǎng)學生的綜合素質(zhì)，提高學生自我學習、發(fā)展的能力。

4.利用自然課、科技活動課，培養(yǎng)學生愛科學、學科學的熱情和創(chuàng)造意識。

5.開展綜合活動課的教學研究，開辟學生的創(chuàng)新學習的樂園，提高學生的綜合素質(zhì)。通過豐富多彩的活動課，為每個學生提供發(fā)展個性、展示自我的空間，鍛煉智慧，發(fā)展才能。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

牟定縣茅陽第二小學共設置6個內(nèi)設機構,包括:學校總務處、辦公室、黨建辦、教務處、工會辦、德育室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣茅陽第二小學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣茅陽第二小學。

納入牟定縣茅陽第二小學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣茅陽第二小學2023年末實有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員82人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1433人。年末遺屬5人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1、本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2、本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3、本部門2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費收入支出，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

4.本部門2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣茅陽第二小學2023年度收入合計19139349.68元。其中：財政撥款收入19139349.68元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1499757.59元，增長8.50%。其中：財政撥款收入增加1499757.59元，增長8.50%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是我校學生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費、生活補助、助學金收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣茅陽第二小學2023年度支出合計19139349.68元。其中：基本支出15597436.79元，占總支出的81.49%；項目支出3541912.89元，占總支出的18.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1002822.82元，增長5.53%。其中：基本支出減少741710.30元，下降4.54%；項目支出增加1744533.12元，增長97.06%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增0.00元，增長0.00%。基本支出減少的原因是我校在職在編教職工人數(shù)減少，人員工資和社會保障繳費支出減少，增加的主要原因是我校本年度學生人數(shù)比上一年度增加，生均公用經(jīng)費、生活補助、助學金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣茅陽第二小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出15597436.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15495321.79元，占基本支出的99.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費102115.00元，占基本支出的0.65％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣茅陽第二小學機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3541912.89元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.對個人和家庭的補助：1494947.8元，其中生活補助：29144.8元，助學金：1265446,撫恤金200357元。

2.商品和服務支出：1933295.09元，其中辦公費：740305元，印刷費：50000元，水費46000元，電費67500元，郵電費：49500元，差旅費：50000元，維修（護）費：87999.09元，培訓費：20000元，勞務費：30000元。

3、資本性支出：113670元，其中辦公設備購置103800元，專用設備購置9870元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽第二小學2023年度一般公共預算財政撥款支出19139349.68元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1002822.82元，增長5.53%,增加的主要原因是我校本年度學生數(shù)增加,辦公經(jīng)費支出增加；營養(yǎng)改善計劃學生數(shù)和四類家庭經(jīng)濟困難學生數(shù)增加，致學生營養(yǎng)改善專項資金和困難生生活補助支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出13986738.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.08%。主要用于人員經(jīng)費支出（包括基本工資、精貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、對個人和家庭的補助、住房公積金）和公用經(jīng)費支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、印刷費、其他商品和服務支出），普通教育支出和特殊教育支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3088704.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.14%。主要用于事業(yè)單位離退休,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1050273.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.49%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1013633.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%。主要用于在職人員的住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣茅陽第二小學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因我校嚴控接待事項，2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化的主要原因是我校嚴控接待事項，2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣茅陽第二小學2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元。增加0.00元，增長0.00%,主要原因是牟定縣茅陽第二小學屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣茅陽第二小學資產(chǎn)總額5911430.77元，其中，流動資產(chǎn)773297.44元，固定資產(chǎn)5019908.33元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)118225.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少810019.84元，其中固定資產(chǎn)減少766164.73元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣茅陽第二小學政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣茅陽第二小學績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣茅陽第二小學無其他重要事項說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

公用經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。

住房保障支出，住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：牟定縣茅陽第二小學2023年度決算表

牟定縣茅陽第二小學

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300273201111