監(jiān)督索引號53232300273701000

目錄

第一部分牟定縣天臺中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣天臺中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2.編制并組織實施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3.把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4.堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，課程計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5.重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6.統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7.積極推進(jìn)教師管理工作，加強(qiáng)和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8.承辦牟定縣教育體育局、共和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，以質(zhì)量促發(fā)展。

2.加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強(qiáng)充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級文化建設(shè)，抓好學(xué)生的養(yǎng)成教育，加強(qiáng)對學(xué)生良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)。

3.堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4.抓實工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“干在實處，走在前列”工作大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5.繼續(xù)落實好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助政策及城鄉(xiāng)義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃政策，做好控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺中心小學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、黨支部、工會、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣天臺中心小學(xué)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣天臺中心小學(xué)。

納入牟定縣天臺中心小學(xué)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2023年末實有人員編制96人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制96人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員111人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生486人。年末遺屬11人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

3.本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2023年度收入合計22307280.91元。其中：財政撥款收入22307280.91元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加189561.60元，增長0.86%。其中：財政撥款收入增加191417.36元，增長0.87%；上級補助收入增加0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入減少1855.76元，下降100.00%。增加的主要原因是學(xué)生營養(yǎng)改善計劃標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助標(biāo)準(zhǔn)提高，財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2023年度支出合計22307280.91元。其中：基本支出19857491.36元，占總支出的89.02%；項目支出2449789.55元，占總支出的10.98%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少211830.86元，下降0.94%。其中：基本支出減少410140.63元，下降2.02%；項目支出增加198309.77元，增長8.81%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0.00%。基本支出減少的主要原因是在職教師死亡1人、退休教師死亡1人，導(dǎo)致基本支出減少410140.63元，下降2.02%；項目支出增加的主要原因是學(xué)生營養(yǎng)改善計劃標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致項目支出增加198309.77元，增長8.81%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣天臺中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19857491.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出19726303.80元，占基本支出的99.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費131187.56元，占基本支出的0.66％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣天臺中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2449789.55元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.商品和服務(wù)支出1539809.95元，其中：辦公費412213.27元，印刷費18640.20元，水費10000.00元，電費80000.00元，郵電費20400.90元，差旅費27026.15元，維修（護(hù)）費693987.88元，會議費973.85元，培訓(xùn)費30000.00元，勞務(wù)費227267.70元,辦公設(shè)備購置19300.00元。

2.對個人和家庭的補助897094.60元，其中：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助支出234000.00元，義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐補助支出515000.00元,撫恤金125996.60元，學(xué)前教育助學(xué)金22098.00元。

3.鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮活動器材購置及開展活動支出12885.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22294395.91元,占本年支出合計的99.94%。與上年相比減少192860.10元，下降0.86%,主要原因是原因是在職教師死亡1人、退休教師死亡1人導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少192860.10元，下降0.86%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出15558146.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.79%。主要用于教職工工資、學(xué)校公用經(jīng)費、學(xué)前教育助學(xué)金、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補助及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐補助支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4236941.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.00%。主要用于事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、死亡撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1309481.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.87%。主要用主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1189826.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.34%。主要用于在職在編職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0元，決算數(shù)為0元，年初預(yù)算數(shù)為0元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加0元，增長0.00%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0.00%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣天臺中心小學(xué)資產(chǎn)總額28859750.19元，其中，流動資產(chǎn)635909.47元，固定資產(chǎn)27959408.66元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)264432.06元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1359542.60元，其中固定資產(chǎn)減少929264.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣天臺中心小學(xué)政府采購支出總額29700.00元，其中：政府采購貨物支出14700.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出15000.00元。授予中小企業(yè)合同金額29700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29700.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣天臺中心小學(xué)績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣天臺中心小學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算財政撥款：一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：牟定縣天臺中心小學(xué)2023年度部門決算表

牟定縣天臺中心小學(xué)

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300273701111