監(jiān)督索引號53232300236001101000

目 錄

第一部分 牟定縣天臺初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣天臺初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)初中學(xué)歷教育。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

天臺中學(xué)認(rèn)真貫徹落實全縣教育工作會議精神，在縣教育工委的領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持黨對教育全面領(lǐng)導(dǎo)，確保教育的政治方向不偏離，學(xué)校堅持“立德樹人，追求高品質(zhì)的教育教學(xué)”的辦學(xué)方向，緊跟牟定縣教育改革步伐，以“厚植傳統(tǒng)文化，培養(yǎng)具有家國情懷和國際視野的時代新人”為核心，進(jìn)一步提高學(xué)校辦學(xué)品味和教育教學(xué)質(zhì)量，辦家長放心、群眾滿意、社會認(rèn)可的學(xué)校。

2021年，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣天臺初級中學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣天臺初級中學(xué)。牟定縣天臺初級中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣天臺初級中學(xué)2021年末實有人員編制66人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制66人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員78人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣天臺初級中學(xué)2021年度收入合計1,406.14萬元。其中：財政撥款收入1,406.14萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少3.8萬元，主要原因是本年度后勤人員工資（其他收入）統(tǒng)一由縣教體局進(jìn)行決算。

二、支出決算情況說明

牟定縣天臺初級中學(xué)2021年度支出合計1,389.63萬元。其中：基本支出1,307.07萬元，占總支出的94.06%；項目支出82.56萬元，占總支出的5.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少43.15萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生生活補助、營養(yǎng)餐等項目資金支出有所減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣天臺初級中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,307.07萬元。與上年對比增加344.55萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,256.05萬元，占基本支出的96.1%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費51.02萬元，占基本支出的3.9%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣天臺初級中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出82.56萬元。與上年對比減少27萬元，主要原因是今年學(xué)生人數(shù)較去年減少，按學(xué)生人數(shù)下?lián)艿臓I養(yǎng)餐、生活補助及生均公用經(jīng)費等項目資金減少。其中：營養(yǎng)餐支出24.69萬元，生活補助支出38.89萬元，校舍維修改造支出5.4萬元，預(yù)算外資金支工會經(jīng)費13萬元，特殊教育公用經(jīng)費0.58萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣天臺初級中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,389.63萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少29.03萬元，主要原因是項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出1,022.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.61%。主要用于人員經(jīng)費支出889.32萬元，公用經(jīng)費支出51.02萬元，項目支出82.56萬元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出186.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.39%。主要用于事業(yè)單位離退休費60.91萬元， 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109.38萬元，事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.77萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出98.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.1%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療63.51萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助35.12萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出82.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.9%。主要用于教職工住房公積金支出82.04萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣天臺初級中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。原因是：2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算和決算數(shù)均為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。原因是：2020年和2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)均為0萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣天臺初級中學(xué)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。與上年無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣天臺初級中學(xué)資產(chǎn)總額1574.52萬元，其中，流動資產(chǎn)72.45萬元，固定資產(chǎn)1502.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.75萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1227.77萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值7.04萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

【機關(guān)運行經(jīng)費】

為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱

監(jiān)督索引號53232300236001101111