一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣開發(fā)投資有限公司，于2003年12月3日正式掛牌成立，是縣人民政府對基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會事業(yè)項(xiàng)目的政策性投資公司，屬事業(yè)單位性質(zhì)、企業(yè)化管理、公司化經(jīng)營的正科級機(jī)構(gòu)。主要職能有：多渠道籌措建設(shè)開發(fā)資金；集中管理縣級財(cái)政用于基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會事業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)營性建設(shè)資金；安排縣政府指定的各種專項(xiàng)資金；實(shí)施政府性投資重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；對縣安排的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目以及國家和省、州在我縣的重要投資項(xiàng)目，采取參股和根據(jù)國家批準(zhǔn)的融資業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行投資和經(jīng)營管理；對公司資金的使用進(jìn)行跟蹤督查并提出建議；通過對政府資產(chǎn)的運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)公司的國有資產(chǎn)保值增值。

按照“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、發(fā)展”的方針，根據(jù)國家和省、州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)政策，依照縣確定的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，運(yùn)用市場機(jī)制，對投資的項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營和資金管理，以確保資金的保值和增值。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司是根據(jù)楚編發(fā)﹝2003﹞28號、牟編發(fā)﹝2003﹞5號文件精神成立的事業(yè)單位性質(zhì)、企業(yè)化管理、公司化經(jīng)營的正科級融資平臺機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、項(xiàng)目股三個股室，在職人員8人。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照既定的工作目標(biāo)任務(wù)，積極開展和推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。

1、項(xiàng)目融資工作。主要是做好貸款撥付、貸后管理工作，貸款還本付息財(cái)政預(yù)算，按時還本付息，確保不逾期、超期，維護(hù)政府的良好信用。

（1）繼續(xù)抓好棚改貸款撥付管理工作。

（2）積極穩(wěn)妥推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè)。以國家力推PPP項(xiàng)目運(yùn)作模式為契機(jī)，認(rèn)真分析交通、旅游、市政等13個行業(yè)領(lǐng)域適合采用PPP模式的284個潛在項(xiàng)目，有效推進(jìn)政府與社會資本合作來開展融資工作。

（3）多方籌集資金，做好貸款還本付息工作。

（4）穩(wěn)步推進(jìn)易地扶貧搬遷工作整改。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于易地扶貧搬遷整改的要求，細(xì)化工作任務(wù)、明確工作職責(zé)，主動加強(qiáng)與縣脫貧摘帽辦等相關(guān)部門溝通對接，逐步完成整改工作。

2、 脫貧攻堅(jiān)工作。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為公司首要中心工作來抓，按照時間節(jié)點(diǎn)全面推進(jìn)各項(xiàng)工作，全力協(xié)助掛點(diǎn)村抓實(shí)脫貧工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入107.49萬元，其中：一般公共預(yù)算107.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入107.49萬元，其中:本年收入107.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款107.49萬元（本級財(cái)力107.49萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出107.49萬元。本級財(cái)力安排支出107.49萬元，其中，基本支出107.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出81.21萬元，社會保障和就業(yè)支出11.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.70萬元，住房保障支出6.86萬元。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出107.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于……。無相關(guān)情況。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。無相關(guān)情況。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。無相關(guān)情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

（一）……無相關(guān)情況。

（二）……無相關(guān)情況。

（三）……無相關(guān)情況。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

（一）……無相關(guān)情況。

（二）……無相關(guān)情況。

（三）……無相關(guān)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

……無相關(guān)情況。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣開發(fā)投資有限公司

2018年2月6日