牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2017年度部門決算公開說明

一、部門主要職能

（一）主要職能

為已建水利工程正常運行提供管理保障。 對已建水利工程運行管理 、水利工程日常維護 、水利工程機械設(shè)備運行管理 、水利工程運行安全監(jiān)測。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會管轄中型水庫3件，小（一）型水庫13件。管轄輸水主溝渠18條，全長152公里，承擔牟定縣城生活用水的原水供給及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水供給，同時承擔著牟定縣城的防洪任務(wù)。主要做了以下工作

1、加強所管轄16件中小（一）型水庫、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護工作，確保水庫工程的安全運行。

2、抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在每年雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運行的同時，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為2018年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅實基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。平時做好生活原水的供給，在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收取農(nóng)業(yè)水費105萬元，生活原水費94萬元，于年底全額上繳縣財政。

4、抓好大壩、機械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護工作。每年抓住有利時機，對壩坡、機械啟備設(shè)備進行維修保養(yǎng)。2017年通過向中央爭取水利建設(shè)及管養(yǎng)護經(jīng)費54萬元，對慶豐、中屯、龍虎、北山寺、永豐5件水庫進行維修養(yǎng)護；縣級資金維修灌溉溝渠10處，投入資金35萬元。從而提高了水庫工程的安全性，確保了灌溉溝渠供水暢通。

二、單位基本情況

（一）決算單位構(gòu)成

牟定縣灌區(qū)納入2017年度部門決算編報的單位共1個。屬其他事業(yè)單位。

（二）牟定縣灌區(qū)人員和車輛的編制及實有情況

1、牟定縣灌區(qū)人員編制與實有情況：

牟定縣灌區(qū)2017年度末實有人員編制22人。全部屬事業(yè)編制，其中：財政全額供養(yǎng)人員20人，自收自支人員2人；在職在編實有事業(yè)人員20人，其中：財政全額供養(yǎng)人員18人，自收自支人員2人。

2017年年末牟定縣灌區(qū)實有在職職工43人，其中：在職在編20人、臨時人員23人。

2017年末牟定縣灌區(qū)實有退休人員28人。其中：財政供養(yǎng)退休4人，社保供養(yǎng)退休19人，自收自支供養(yǎng)退休4人。

供養(yǎng)遺屬8人。其中：財政供養(yǎng)3人，自收自支供養(yǎng)7人。

2017年牟定縣灌區(qū)車輛編制1輛。實有車2輛，其中：1輛單位自用，另1輛（原慶豐水庫除險加固工程局）在縣政府使用。

三、部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

牟定縣灌區(qū)2017年度收入合計487.54萬元。全部屬財政撥款收入。與上年收入422.97萬元相比，收入增加64.57萬元，主要原因是2017年人員工資增加36.07萬元；中央及縣級投入水利工程項目款增加28.5萬元。

（二）支出決算情況說明

牟定縣灌區(qū)2017年度支出合計496.65萬元。其中：基本支出401萬元，占總支出的80.74％；項目支出95.65萬元，占總支出的19.26％。與上年支出405.85萬元相比，支出增加90.8萬元，主要原因分析是2017年人員工資增長人員經(jīng)費增加；中央及縣財政投入水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費增加。

1、基本支出情況

2017年度用于保障灌區(qū)14件中小(一)型水庫運行及3.1萬畝農(nóng)田的供排水生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)的日常支出401萬元。與上年344.85萬元對比，多支出56.15元,主要原因分析是本年度內(nèi)職工人員基本工資、改革性補貼增資，人員經(jīng)費支出增加。基本支出主要包括工資福利支出246.56萬元，占基本支出的61.49％；對個人和家庭的補助支出38.75萬元，占基本支出的9.66%；商品和服務(wù)（日常公用經(jīng)費）支出115.18萬元，占基本支出的28.72％；其他資本性支出0.50萬元，占基本支出的0.13％。

2、項目支出情況

2017年度用于專項工程項目支出95.65萬元。與上年項目支出61萬元對比，多支出34.65萬元,主要原因分析是中央及縣級財政投入水利工程項目工程款增加。具體項目開支及開展工作情況：

（1）中央農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)資金54萬元。于2017年7月對慶豐水庫、中屯水庫、龍虎水庫、北山寺水庫、永豐水庫進行維修養(yǎng)護，已2017年12月26日完工后，經(jīng)縣財政局、水利局相關(guān)股室參與驗收交付使用，無資金結(jié)余。

（2）縣級配套水利工程維修養(yǎng)護資金（水費）35萬元。用于灌區(qū)管理轄的15條農(nóng)業(yè)灌溉干渠的維修養(yǎng)護，無資金結(jié)余。

（3）縣配套政府績效考核獎金6.65萬元。用于職工年底績效考核，無資金結(jié)余產(chǎn)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣灌區(qū)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出496.65萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加90.8萬元，主要原因分析是2017年人員工資的增長人員經(jīng)費增加；項目上中央及縣財政對水利工程項目少投入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.基本支出401萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.74%。主要用于工資福利支出246.56萬元；對個人和家庭的補助支出38.75萬元；商品和服務(wù)支出（供排水生產(chǎn)）115.18萬元；其他資本性支出0.5萬元。

2.項目支出95.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.26%。主要用于水利工程維修養(yǎng)護支出89萬元，政府績效考核獎金6.65萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

牟定縣灌區(qū)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為2.255萬元，超出預(yù)算2.255萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.4萬元，超預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.855萬元，超預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有實有1輛車，有接待支出。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)2.255萬元比2016年1.8532萬元增加0.4018萬元，增加21.68%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4532萬元，減少24.45%；公務(wù)接待費支出決算增加0.855萬元，增長100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是單位實有接待支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算2.255萬元。其中：公務(wù)用車運行支出決算1.4萬元，占62.08%；公務(wù)接待費支出決算0.855萬元，占37.92%。主要是2016年“9.30”洪災(zāi)后，到各水庫水毀工程上施工督促檢查的次數(shù)增多，車輛使用及接待次數(shù)增加。

附件：2017年度部門公開決算數(shù)據(jù).xls

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會

2018年8月16日