牟定縣茅陽第一小學(xué)2017年度部門決算公開說明 第一部分 茅陽第一小學(xué)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣茅陽第一小學(xué)概況 一、主要職能 （一）主要職能 義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)工作，學(xué)前教育教學(xué)工作。 （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹 2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)，學(xué)前教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入茅陽第一小學(xué)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 茅陽第一小學(xué)部門2017年度末實有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 茅陽第一小學(xué)部門2017年度收入合計13031730.42元。其中：財政撥款收入12868572.42元，占總收入的98.75%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；其他收入163158.00元，占總收入的1.25%；年初結(jié)轉(zhuǎn)收入278683.41元，占總收入的2.14%。 二、支出決算情況說明 茅陽第一小學(xué)部門2017年度支出合計12590413.83元。其中：基本支出11591557.83元，占總支出的92.07％；項目支出998856.00元，占總支出的7.66％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出11428399.83元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9793225.38元；占基本支出的85.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出1635174.45元；占基本支出的1.43％。 （二）項目支出情況 2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費支出998856.00元。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 茅陽第一小學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12427255.83元,占本年支出合計的98.7%。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出340000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.74%。主要用于基本支出0元和項目支出340000.00元； 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 茅陽第一小學(xué)部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元。 2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。 3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中： 外賓接待支出0萬元。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。 2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費304857.14元，印刷費91980.32元，水費9250.50元，電費32256.00元，郵電費30311.77元，差旅費8761.00，維修維護(hù)費106693.11元，租賃費0萬元，單位會議費14851.26元，培訓(xùn)費29569.00元，專用材料費33921.80元，勞務(wù)費230004.00元，工會經(jīng)費52684.92元，其它交通費2120.00，其它資本性支出687913.63元，公用支出合計1635174.45元。 3．我單位無公務(wù)用車。 第四部分 名詞解釋 無。 附件：牟定縣茅陽第一小學(xué).xls |
