牟定縣高平中心小學2017年度部門決算說明

第一部分 牟定縣高平中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣高平中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，學前教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，對部分完小、幼兒園進行了校舍建設，嚴格落實國家營養(yǎng)改善計劃，因地制宜推進學生寄宿制食堂的管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣高平中心小學部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其它事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣高平中心小學2017年度末實有人員編制105人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制105人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員61人。其中：離休1人，退休60人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣高平中心小學部門2017年度收入合計26786386.50元。其中：財政撥款收入26194603.50元，占總收入的97.79%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入246000.00元，占總收入的0.91%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入345783.00.00元，占總收入的1.2%,年初結轉結余2611622.67元，占總收入的9.7%.

二、支出決算情況說明

牟定縣高平中心小學部門2017年度支出合計26271957.37元。其中：基本支出19608348.80元，占總支出的74.63％；項目支出6663608.57元，占總支出的25.36％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運轉的基本支出19608348.80元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的74.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.956％。

（二）項目支出情況

2017年度用于學校校舍新建和改造等項目經費支出6663608.57元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣高平中心小學部門2017年度一般公共預算財政撥款支出25767866.37元,占本年支出合計的98.59%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出116000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于人員經費支出116000.00元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

高平中心小學部門2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00元，支出決算為1435.5元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出1435.5元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出1435.5.00元。其中：

外賓接待支出0元。

其他國內公務接待支出1435.5元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出：辦公費513343.53元，印刷費106564.16元，水費37899.8元，電費94899.27元，郵電費50623.34元，維修維護費5321.66元，租賃費0元，單位會議費42347.60元，公務接待費1435.5元，培訓費40547.40元，專用材料費0.00元，勞務費0.00元，工會經費93768.6元，差旅費5727元，其他交通費0元，公用支出合計992477.86元。

3．我單位無公務用車。

第四部分 名詞解釋

無。

附件：牟定縣高平中心小學決算公開報表.xls

牟定縣高平中心小學

2018年8月20日